クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,116,060 | △318,956 |
| 減価償却費 | 52,680 | 135 |
| のれん償却額 | 22,711 | - |
| 減損損失 | 638,015 | 12,775 |
| 為替差損益（△は益） | - | 3,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,821 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △949 | △5,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △12 |
| 支払手数料 | 56,329 | 9,250 |
| 支払利息 | 2,019 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 70 | △5,033 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △32,968 | - |
| 違約金収入 | △28,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,314 | 1,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,433 | 291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4,630 | 4,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,056 | △2,525 |
| その他 | △30,904 | 26,496 |
| 小計 | △462,862 | △273,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 12 |
| 違約金の受取額 | 28,000 | - |
| 利息の支払額 | △2,019 | △246 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,496 | △5,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △443,198 | △279,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △404,491 | △12,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 5,033 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,918 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △14,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,607 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 50,907 | - |
| その他 | 752 | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,179 | △22,883 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,372 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 36,574 | 7,252 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 980,090 | 790,750 |
| その他 | △843 | 4,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,449 | 802,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | △3,273 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,545 | 497,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 274,715 | 386,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 386,260 | 883,750 |
