クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △513,511 | △1,116,060 |
| 減価償却費 | 8,301 | 52,680 |
| のれん償却額 | 73,527 | 22,711 |
| 減損損失 | 276,619 | 638,015 |
| 為替差損益（△は益） | 2,694 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17,517 | △7,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,679 | △949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,422 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,652 | △179 |
| 支払手数料 | - | 56,329 |
| 支払利息 | 14,716 | 2,019 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 70 |
| 有形固定資産除却損 | 4,236 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,985 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44,060 | △32,968 |
| 新株予約権戻入益 | △2,101 | - |
| 違約金収入 | - | △28,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,839 | 5,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,642 | △17,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,131 | △4,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △132,051 | △1,056 |
| その他 | △61,279 | △30,904 |
| 小計 | △79,849 | △462,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 179 |
| 違約金の受取額 | - | 28,000 |
| 利息の支払額 | △14,293 | △2,019 |
| 法人税等の還付額 | 21,973 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,276 | △6,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,411 | △443,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △98,115 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,025 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,173 | △404,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,274 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,337 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,609 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △110,785 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △199,999 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 31,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,157 | 50,907 |
| その他 | △4,482 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,375 | △301,179 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,629 | △160,372 |
| 新株予約権の発行による収入 | 412,135 | 36,574 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 980,090 |
| その他 | △2,826 | △843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,320 | 855,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △567 | 473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △243,675 | 111,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 518,390 | 274,715 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 274,715 | 386,260 |
