クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△278,707

△952,138

減損損失

-

221,727

減価償却費

-

9,640

為替差損益（△は益）

△36,470

△84,928

株式報酬費用

68,167

21,331

助成金収入

△16,994

△2,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

591,801

受取利息及び受取配当金

△8

△377

支払利息

157

10,849

新株予約権戻入益

△32,973

△31,997

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10,012

売上債権の増減額（△は増加）

2,255

△3,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,679

△8,955

未収入金の増減額（△は増加）

1,404

△109,367

前渡金の増減額（△は増加）

5,060

△770

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,183

2,820

前払費用の増減額（△は増加）

△2,961

5,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△776

2,604

その他

△13,179

△28,974

小計

△291,090

△367,745

利息及び配当金の受取額

8

377

利息の支払額

△157

△10,849

助成金の受取額

16,994

2,891

法人税等の還付額

2,453

-

法人税等の支払額

△5,956

△3,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△277,748

△379,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

124,630

貸付けによる支出

△50,000

-

貸付金の回収による収入

25,000

-

製造販売権の取得による支出

△193,753

-

長期立替金の支払いによる支出

-

△602,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,753

△477,408

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

400,000

短期借入金の返済による支出

-

△400,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

195,200

583,365

自己株式の取得による支出

△47

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

195,152

583,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,382

1,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,966

△271,513

現金及び現金同等物の期首残高

792,815

507,849

現金及び現金同等物の期末残高

507,849

236,335