クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△389,282

△278,707

為替差損益（△は益）

9,382

△36,470

株式報酬費用

56,883

68,167

助成金収入

△20,086

△16,994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,690

-

受取利息及び受取配当金

△11

△8

支払手数料

14,100

-

支払利息

174

157

新株予約権戻入益

-

△32,973

売上債権の増減額（△は増加）

12,555

2,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,580

9,679

未収入金の増減額（△は増加）

10,394

1,404

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,302

4,183

前払費用の増減額（△は増加）

7,784

△2,961

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

△776

その他

6,290

△8,119

小計

△290,298

△291,090

利息及び配当金の受取額

11

8

利息の支払額

△174

△157

助成金の受取額

20,086

16,994

法人税等の還付額

-

2,453

法人税等の支払額

△2,100

△5,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272,474

△277,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△109,068

-

貸付けによる支出

-

△50,000

貸付金の回収による収入

-

25,000

製造販売権の取得による支出

-

△193,753

その他

1,300

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,767

△218,753

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

9,798

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

195,200

新株予約権付社債の発行による収入

300,000

-

自己株式の取得による支出

△45

△47

その他

△8,434

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

301,318

195,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,010

16,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90,934

△284,966

現金及び現金同等物の期首残高

883,750

792,815

現金及び現金同等物の期末残高

792,815

507,849