クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△318,956

△389,282

減価償却費

135

-

減損損失

12,775

-

為替差損益（△は益）

3,046

9,382

株式報酬費用

-

56,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,010

△8,690

受取利息及び受取配当金

△12

△11

支払手数料

9,250

14,100

支払利息

246

174

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,033

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,910

12,555

たな卸資産の増減額（△は増加）

291

16,580

未収入金の増減額（△は増加）

4,173

10,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,525

△1,006

その他

26,496

8,771

小計

△273,210

△270,212

利息及び配当金の受取額

12

11

利息の支払額

△246

△174

法人税等の支払額

△5,882

△2,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△279,327

△272,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,911

-

有形固定資産の売却による収入

5,033

-

投資有価証券の取得による支出

-

△109,068

差入保証金の差入による支出

△14,105

-

その他

△900

1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,883

△107,767

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

7,252

9,798

新株予約権の行使による株式の発行による収入

790,750

-

新株予約権付社債の発行による収入

-

300,000

自己株式の取得による支出

-

△45

その他

4,971

△8,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

802,974

301,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,273

△12,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

497,490

△90,934

現金及び現金同等物の期首残高

386,260

883,750

現金及び現金同等物の期末残高

883,750

792,815