クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,116,060

△318,956

減価償却費

52,680

135

のれん償却額

22,711

-

減損損失

638,015

12,775

為替差損益（△は益）

-

3,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,821

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△949

△5,010

受取利息及び受取配当金

△179

△12

支払手数料

56,329

9,250

支払利息

2,019

246

有形固定資産売却損益（△は益）

70

△5,033

有形固定資産除却損

0

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△32,968

-

違約金収入

△28,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

5,314

1,910

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,433

291

未収入金の増減額（△は増加）

△4,630

4,173

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,056

△2,525

その他

△30,904

26,496

小計

△462,862

△273,210

利息及び配当金の受取額

179

12

違約金の受取額

28,000

-

利息の支払額

△2,019

△246

法人税等の還付額

0

-

法人税等の支払額

△6,496

△5,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

△443,198

△279,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

-

有形固定資産の取得による支出

△404,491

△12,911

有形固定資産の売却による収入

126

5,033

差入保証金の回収による収入

9,918

-

差入保証金の差入による支出

-

△14,105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 31,607

-

貸付金の回収による収入

50,907

-

その他

752

△900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,179

△22,883

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△160,372

-

新株予約権の発行による収入

36,574

7,252

新株予約権の行使による株式の発行による収入

980,090

790,750

その他

△843

4,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

855,449

802,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

473

△3,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,545

497,490

現金及び現金同等物の期首残高

274,715

386,260

現金及び現金同等物の期末残高

 386,260

 883,750