クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△513,511

△1,116,060

減価償却費

8,301

52,680

のれん償却額

73,527

22,711

減損損失

276,619

638,015

為替差損益（△は益）

2,694

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,517

△7,821

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,679

△949

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,422

-

受取利息及び受取配当金

△1,652

△179

支払手数料

-

56,329

支払利息

14,716

2,019

有形固定資産売却損益（△は益）

-

70

有形固定資産除却損

4,236

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,985

-

関係会社株式売却損益（△は益）

44,060

△32,968

新株予約権戻入益

△2,101

-

違約金収入

-

△28,000

売上債権の増減額（△は増加）

203,839

5,314

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,642

△17,433

未収入金の増減額（△は増加）

△3,131

△4,630

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,051

△1,056

その他

△61,279

△30,904

小計

△79,849

△462,862

利息及び配当金の受取額

1,034

179

違約金の受取額

-

28,000

利息の支払額

△14,293

△2,019

法人税等の還付額

21,973

0

法人税等の支払額

△1,276

△6,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△72,411

△443,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△98,115

-

定期預金の払戻による収入

354,025

10,000

有形固定資産の取得による支出

△118,173

△404,491

有形固定資産の売却による収入

-

126

無形固定資産の取得による支出

△1,274

-

投資有価証券の取得による支出

△8,337

-

投資有価証券の売却による収入

18,609

-

差入保証金の回収による収入

-

9,918

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △110,785

-

子会社株式の取得による支出

△199,999

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 31,607

貸付金の回収による収入

9,157

50,907

その他

△4,482

752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,375

△301,179

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

-

長期借入金の返済による支出

△120,629

△160,372

新株予約権の発行による収入

412,135

36,574

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

980,090

その他

△2,826

△843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,320

855,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

△567

473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△243,675

111,545

現金及び現金同等物の期首残高

518,390

274,715

現金及び現金同等物の期末残高

 274,715

 386,260