クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△527,311

△513,511

減価償却費

21,090

8,301

のれん償却額

94,051

73,527

減損損失

209,908

276,619

為替差損益（△は益）

5,293

2,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,875

△17,517

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,870

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,465

△1,679

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,691

3,422

受取利息及び受取配当金

△9,168

△1,652

支払利息

6,269

14,716

有形固定資産売却損益（△は益）

△236

-

有形固定資産除却損

-

4,236

投資有価証券評価損益（△は益）

12,613

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,985

関係会社株式売却損益（△は益）

15,499

44,060

新株予約権戻入益

-

△2,101

ソフトウェア除却損

2,079

-

店舗撤退損失

11,208

-

売上債権の増減額（△は増加）

442,244

203,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

38,856

30,642

未収入金の増減額（△は増加）

3,189

△3,131

仕入債務の増減額（△は減少）

△833,339

△132,051

その他

△65,212

△61,279

小計

△587,550

△79,849

利息及び配当金の受取額

9,211

1,034

利息の支払額

△5,971

△14,293

法人税等の還付額

-

21,973

法人税等の支払額

△116,135

△1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

△700,446

△72,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△631,563

△98,115

定期預金の払戻による収入

506,232

354,025

有形固定資産の取得による支出

△8,781

△118,173

有形固定資産の売却による収入

355

-

無形固定資産の取得による支出

-

△1,274

投資有価証券の取得による支出

-

△8,337

投資有価証券の売却による収入

-

18,609

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △4,822

 △110,785

子会社株式の取得による支出

-

△199,999

貸付金の回収による収入

63,760

9,157

その他

4,072

△4,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,747

△159,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△300,000

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△295,612

△120,629

新株予約権付社債の発行による収入

408,922

-

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,710

412,135

その他

2,933

△2,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,954

△11,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,097

△567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603,337

△243,675

現金及び現金同等物の期首残高

1,121,728

518,390

現金及び現金同等物の期末残高

 518,390

 274,715