クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

172,220

△527,311

減価償却費

13,524

21,090

のれん償却額

32,066

94,051

減損損失

-

209,908

為替差損益（△は益）

2,406

5,293

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153,231

△23,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,850

△5,870

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,842

1,465

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,691

13,691

受取利息及び受取配当金

△8,891

△9,168

支払利息

10,630

6,269

有形固定資産売却損益（△は益）

948

△236

投資有価証券評価損益（△は益）

-

12,613

子会社株式売却損益（△は益）

△359,790

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

15,499

負ののれん発生益

△7,386

-

債権譲渡損

215,999

-

ソフトウェア除却損

-

2,079

店舗撤退損失

-

11,208

売上債権の増減額（△は増加）

△20,040

442,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,528

38,856

未収入金の増減額（△は増加）

△6,326

3,189

仕入債務の増減額（△は減少）

609,567

△833,339

その他

△18,025

△65,212

小計

870,662

△587,550

利息及び配当金の受取額

8,551

9,211

利息の支払額

△10,462

△5,971

法人税等の還付額

5,881

-

法人税等の支払額

△56,924

△116,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

817,707

△700,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△556,945

△631,563

定期預金の払戻による収入

583,215

506,232

有形固定資産の取得による支出

△4,302

△8,781

有形固定資産の売却による収入

110

355

投資有価証券の取得による支出

△26,322

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △604,695

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △19,174

 △4,822

貸付けによる支出

△80,000

-

貸付金の回収による収入

42,738

63,760

その他

△1,580

4,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666,957

△70,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

304,000

△100,000

長期借入れによる収入

300,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△247,216

△295,612

新株予約権付社債の発行による収入

-

408,922

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

3,710

その他

△694

2,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

356,090

169,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△2,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,788

△603,337

現金及び現金同等物の期首残高

614,939

1,121,728

現金及び現金同等物の期末残高

 1,121,728

 518,390