クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △905,512 | △316,713 |
| 債務免除益 | - | △148,353 |
| 減損損失 | - | 982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,499 | - |
| 減価償却費 | 594 | 457 |
| 為替差損益（△は益） | △120,084 | 2,116 |
| 助成金収入 | △1,655 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,388 | △803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △615 | △581 |
| 支払利息 | - | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,675 | △18,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △483,606 | 489,692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,817 | △2,043 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △413,255 | 416,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 590,595 | △590,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △74,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11,087 | 5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,429 | △482,401 |
| その他 | △54,723 | 199,247 |
| 小計 | △656,315 | △520,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 581 |
| 利息の支払額 | - | △191 |
| 助成金の受取額 | 1,655 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,343 | △806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △657,388 | △520,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,047 | △207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,764 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122,499 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,440 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,867 | △11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,738 | △11,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 65,140 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 616,426 | 531,512 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,454 | 531,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | 108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △99,228 | △976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 236,335 | 137,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 137,107 | 136,130 |
