クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△905,512

△316,713

債務免除益

-

△148,353

減損損失

-

982

投資有価証券評価損益（△は益）

122,499

-

減価償却費

594

457

為替差損益（△は益）

△120,084

2,116

助成金収入

△1,655

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,388

△803

受取利息及び受取配当金

△615

△581

支払利息

-

191

売上債権の増減額（△は増加）

35,675

△18,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483,606

489,692

未収入金の増減額（△は増加）

114,817

△2,043

前渡金の増減額（△は増加）

△413,255

416,830

前受金の増減額（△は減少）

590,595

△590,639

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△74,749

前払費用の増減額（△は増加）

△11,087

5,083

仕入債務の増減額（△は減少）

481,429

△482,401

その他

△54,723

199,247

小計

△656,315

△520,364

利息及び配当金の受取額

615

581

利息の支払額

-

△191

助成金の受取額

1,655

-

法人税等の支払額

△3,343

△806

営業活動によるキャッシュ・フロー

△657,388

△520,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,047

△207

無形固定資産の取得による支出

△2,764

-

投資有価証券の取得による支出

△122,499

-

非支配株主からの払込みによる収入

6,440

-

差入保証金の差入による支出

△7,867

△11,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,738

△11,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

50,000

短期借入金の返済による支出

-

△50,000

新株予約権の発行による収入

65,140

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

616,426

531,512

自己株式の取得による支出

△112

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

681,454

531,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,444

108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,228

△976

現金及び現金同等物の期首残高

236,335

137,107

現金及び現金同等物の期末残高

※ 137,107

※ 136,130