クオンタムソリューションズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△952,138

△905,512

減損損失

221,727

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

122,499

減価償却費

9,640

594

為替差損益（△は益）

△84,928

△120,084

株式報酬費用

21,331

-

助成金収入

△2,891

△1,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

591,801

△11,388

受取利息及び受取配当金

△377

△615

支払利息

10,849

-

新株予約権戻入益

△31,997

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,012

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,668

35,675

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,955

△483,606

未収入金の増減額（△は増加）

△109,367

114,817

前渡金の増減額（△は増加）

△770

△413,255

前受金の増減額（△は減少）

-

590,595

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,820

-

前払費用の増減額（△は増加）

5,561

△11,087

仕入債務の増減額（△は減少）

2,604

481,429

その他

△28,974

△54,723

小計

△367,745

△656,315

利息及び配当金の受取額

377

615

利息の支払額

△10,849

-

助成金の受取額

2,891

1,655

法人税等の支払額

△3,723

△3,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

△379,050

△657,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△2,047

無形固定資産の取得による支出

-

△2,764

投資有価証券の取得による支出

-

△122,499

投資有価証券の売却による収入

124,630

-

長期立替金の支払いによる支出

△602,039

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,440

差入保証金の差入による支出

-

△7,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477,408

△128,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

-

短期借入金の返済による支出

△400,000

-

新株予約権の発行による収入

-

65,140

新株予約権の行使による株式の発行による収入

583,365

616,426

自己株式の取得による支出

-

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

583,365

681,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,580

5,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271,513

△99,228

現金及び現金同等物の期首残高

507,849

236,335

現金及び現金同等物の期末残高

※ 236,335

※ 137,107