イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失(△)

△571,534

△144,960

減価償却費

121,456

22,126

減損損失

297,471

101,394

株式報酬費用

4,748

5,997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

576

23

受取利息

△15

△4

支払利息

―

25

助成金収入

△21,110

―

売上債権の増減額（△は増加）

△74,880

△81,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,922

―

前払費用の増減額（△は増加）

2,880

△181

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,849

31,138

未払金の増減額（△は減少）

2,957

24,975

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,129

31,181

前受金の増減額（△は減少）

829

852

その他

△7,700

7,581

小計

△266,378

△1,614

利息の受取額

15

4

利息の支払額

―

△25

助成金の受取額

21,110

―

法人税等の還付額

1,899

4,222

法人税等の支払額

△6,512

△1,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

△249,866

1,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,008

―

有形固定資産の取得による支出

△569

△1,388

無形固定資産の取得による支出

△139,027

△71,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,588

△72,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,973

42,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,973

42,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281,481

△28,814

現金及び現金同等物の期首残高

702,493

421,012

現金及び現金同等物の期末残高

 421,012

 392,198