イオレのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 26,328 | △571,534 |
| 減価償却費 | 101,092 | 121,456 |
| 減損損失 | ― | 297,471 |
| 社債発行費償却 | 453 | ― |
| 株式報酬費用 | ― | 4,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | 576 |
| 受取利息 | △16 | △15 |
| 支払利息 | 18 | ― |
| 助成金収入 | ― | △21,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,846 | △74,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,922 | 2,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,540 | 2,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,631 | △12,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,945 | 2,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,049 | △12,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 665 | 829 |
| その他 | △13,891 | △7,700 |
| 小計 | 199,124 | △266,378 |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | △22 | ― |
| 助成金の受取額 | ― | 21,110 |
| 法人税等の還付額 | ― | 1,899 |
| 法人税等の支払額 | △8,617 | △6,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,502 | △249,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,008 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,545 | △569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,217 | △139,027 |
| その他 | △80 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,850 | △39,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,482 | 7,973 |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | ― |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △614 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,207 | 7,973 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,444 | △281,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 661,049 | 702,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 702,493 | 421,012 |
