イオレのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 73,925 | 26,328 |
| 減価償却費 | 97,489 | 101,092 |
| 社債発行費償却 | 2,007 | 453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | 717 |
| 受取利息 | △45 | △16 |
| 支払利息 | 168 | 18 |
| 固定資産除却損 | 2,295 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,986 | 136,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | △2,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 889 | △7,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 454 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,746 | △17,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,094 | △9,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,865 | △15,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,038 | 665 |
| その他 | 3,579 | △13,891 |
| 小計 | 194,519 | 199,124 |
| 利息の受取額 | 45 | 16 |
| 利息の支払額 | △184 | △22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △29,822 | △8,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,556 | 190,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,863 | △1,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,372 | △134,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | ― |
| その他 | ― | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,849 | △135,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,314 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,077 | 7,482 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △74 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,679 | △614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,960 | △13,207 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,445 | 41,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 385,603 | 661,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 661,049 | 702,493 |
