イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△144,960

38,459

減価償却費

22,126

5,368

減損損失

101,394

―

のれん償却額

―

5,345

株式報酬費用

5,997

3,067

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

3,171

受取利息

△4

△3

支払利息

25

52

固定資産売却益

―

△31

本社移転費用

―

15,757

売上債権の増減額（△は増加）

△81,765

△292,409

前払費用の増減額（△は増加）

△181

△538

仕入債務の増減額（△は減少）

31,138

265,883

未払金の増減額（△は減少）

24,975

61,515

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,181

△31,181

前受金の増減額（△は減少）

852

2,160

その他

7,581

67,095

小計

△1,614

143,710

利息の受取額

4

3

利息の支払額

△25

△52

本社移転費用の支払額

―

△15,757

法人税等の還付額

4,222

0

法人税等の支払額

△1,145

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441

125,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,388

△18,811

有形固定資産の売却による収入

―

31

無形固定資産の取得による支出

△71,076

△94,617

敷金及び保証金の回収による収入

―

14,664

敷金及び保証金の差入による支出

―

△18,801

事業譲受による支出

―

△156,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,465

△273,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

42,210

208,305

新株予約権の発行による収入

―

4,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,210

213,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,814

65,376

現金及び現金同等物の期首残高

421,012

392,198

現金及び現金同等物の期末残高

 392,198

 457,574