イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

26,328

△571,534

減価償却費

101,092

121,456

減損損失

―

297,471

社債発行費償却

453

―

株式報酬費用

―

4,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

717

576

受取利息

△16

△15

支払利息

18

―

助成金収入

―

△21,110

売上債権の増減額（△は増加）

136,846

△74,880

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,922

2,922

前払費用の増減額（△は増加）

△7,540

2,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,631

△12,849

未払金の増減額（△は減少）

△9,945

2,957

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,049

△12,129

前受金の増減額（△は減少）

665

829

その他

△13,891

△7,700

小計

199,124

△266,378

利息の受取額

16

15

利息の支払額

△22

―

助成金の受取額

―

21,110

法人税等の還付額

―

1,899

法人税等の支払額

△8,617

△6,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,502

△249,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,008

―

定期預金の払戻による収入

100,000

100,008

有形固定資産の取得による支出

△1,545

△569

無形固定資産の取得による支出

△134,217

△139,027

その他

△80

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,850

△39,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,482

7,973

自己株式の取得による支出

△74

―

社債の償還による支出

△20,000

―

リース債務の返済による支出

△614

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,207

7,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,444

△281,481

現金及び現金同等物の期首残高

661,049

702,493

現金及び現金同等物の期末残高

 702,493

 421,012