イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

73,925

26,328

減価償却費

97,489

101,092

社債発行費償却

2,007

453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,723

717

受取利息

△45

△16

支払利息

168

18

固定資産除却損

2,295

―

売上債権の増減額（△は増加）

△66,986

136,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

△2,922

前払費用の増減額（△は増加）

889

△7,540

未収入金の増減額（△は増加）

454

―

仕入債務の増減額（△は減少）

73,746

△17,631

未払金の増減額（△は減少）

5,094

△9,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,865

△15,049

前受金の増減額（△は減少）

4,038

665

その他

3,579

△13,891

小計

194,519

199,124

利息の受取額

45

16

利息の支払額

△184

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29,822

△8,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,556

190,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,008

定期預金の払戻による収入

405,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△4,863

△1,545

無形固定資産の取得による支出

△101,372

△134,217

敷金及び保証金の回収による収入

85

―

その他

―

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

198,849

△135,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,314

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,077

7,482

自己株式の取得による支出

△43

△74

社債の償還による支出

△80,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△5,679

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,960

△13,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275,445

41,444

現金及び現金同等物の期首残高

385,603

661,049

現金及び現金同等物の期末残高

 661,049

 702,493