イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

154,941

73,925

減価償却費

87,876

97,489

社債発行費償却

1,363

2,007

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,509

1,723

受取利息

△1

△45

支払利息

587

168

リース解約損

72

―

株式公開費用

12,108

―

固定資産除却損

188

2,295

売上債権の増減額（△は増加）

△72,881

△66,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

42

4

前払費用の増減額（△は増加）

△6,159

889

未収入金の増減額（△は増加）

△437

454

仕入債務の増減額（△は減少）

54,521

73,746

未払金の増減額（△は減少）

△28,833

5,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,102

△3,865

前受金の増減額（△は減少）

△4,098

4,038

その他

17,301

3,579

小計

227,204

194,519

利息の受取額

1

45

利息の支払額

△704

△184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,243

△29,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,258

164,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△405,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

―

405,000

有形固定資産の取得による支出

△5,711

△4,863

無形固定資産の取得による支出

△102,048

△101,372

敷金及び保証金の回収による収入

―

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,760

198,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△21,452

△4,314

株式の発行による収入

231,323

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

430,877

2,077

自己株式の取得による支出

―

△43

社債の償還による支出

△50,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△10,829

△5,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,918

△87,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269,416

275,445

現金及び現金同等物の期首残高

116,187

385,603

現金及び現金同等物の期末残高

 385,603

 661,049