イオレ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

38,459

38,913

減価償却費

5,368

49,378

のれん償却額

5,345

29,939

株式報酬費用

3,067

19,838

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,171

△4,052

受取利息

△3

△3

支払利息

52

―

固定資産売却益

△31

―

特別退職金

―

4,800

本社移転費用

15,757

―

売上債権の増減額（△は増加）

△292,409

157,636

前払費用の増減額（△は増加）

△538

△11,234

仕入債務の増減額（△は減少）

265,883

△197,597

未払金の増減額（△は減少）

61,515

△60,513

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,181

60,128

前受金の増減額（△は減少）

2,160

19,767

その他

67,095

△10,459

小計

143,710

96,541

利息の受取額

3

3

利息の支払額

△52

―

本社移転費用の支払額

△15,757

―

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△2,290

△1,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,614

94,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,811

△7,558

有形固定資産の売却による収入

31

―

無形固定資産の取得による支出

△94,617

△271,683

投資有価証券の取得による支出

―

△59,764

敷金及び保証金の回収による収入

14,664

―

敷金及び保証金の差入による支出

△18,801

△1,423

事業譲受による支出

△156,000

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273,533

△340,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

208,305

45,672

新株予約権の発行による収入

4,990

―

自己株式の取得による支出

―

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,295

45,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,376

△199,991

現金及び現金同等物の期首残高

392,198

457,574

現金及び現金同等物の期末残高

 457,574

 257,583