クエストのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 650,667 | 494,955 |
| 減価償却費 | 22,336 | 25,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,539 | 96,366 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | △96,536 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,700 | 12,527 |
| 株式報酬費用 | ― | 6,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,309 | △31,690 |
| 支払利息 | ― | 695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,682 | ― |
| 有価証券評価損益（△は益） | ― | 273,600 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,100 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △429,912 | 97,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,243 | 4,752 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,786 | △10,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,163 | 7,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,850 | △62,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,945 | △798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,915 | △33,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,999 | 12,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,640 | 65,867 |
| その他 | △6,562 | △4,930 |
| 小計 | 430,558 | 953,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,309 | 31,690 |
| 利息の支払額 | ― | △695 |
| 法人税等の支払額 | △38,240 | △350,023 |
| 法人税等の還付額 | 7,068 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,695 | 634,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,896 | △13,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,296 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,539 | △10,821 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148 | △167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,896 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,008 | △22,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | ― | △3,192 |
| 自己株式の取得による支出 | △202 | △135 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 47 |
| 配当金の支払額 | △155,242 | △170,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,444 | △173,642 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,259 | 439,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,051 | 2,254,311 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,254,311 | 2,693,425 |
