クエスト

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033,500

減価償却費

55,210

顧客関連資産償却額

42,097

のれん償却額

76,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,490

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

1,345

受取利息及び受取配当金

△40,968

支払利息

278

持分法による投資損益（△は益）

△9,030

投資事業組合運用損益（△は益）

1,686

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△170,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,881

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△184,038

仕入債務の増減額（△は減少）

28,204

契約負債の増減額（△は減少）

19,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,962

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,831

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,327

その他

19,907

小計

940,565

利息及び配当金の受取額

41,576

利息の支払額

△276

法人税等の支払額

△321,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

659,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,864

無形固定資産の取得による支出

△2,905

貸付金の回収による収入

2,400

保険積立金の解約による収入

26,157

敷金及び保証金の差入による支出

△164,679

敷金及び保証金の回収による収入

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

リース債務の返済による支出

△3,635

自己株式の取得による支出

△225

配当金の支払額

△222,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,703

現金及び現金同等物の期首残高

2,476,640

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,659,343