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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
917,207
993,855
減価償却費
22,933
20,898
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,829
30,993
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
335
△515
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△49,123
11,324
前払年金費用の増減額（△は増加）
△67,992
△188,581
株式報酬費用
9,162
8,672
受取利息及び受取配当金
△36,810
△40,959
支払利息
554
407
投資事業組合運用損益（△は益）
4,051
9,204
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△234,286
△147,204
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,880
41,155
前払費用の増減額（△は増加）
62,789
15,103
仕入債務の増減額（△は減少）
57,065
7,251
未払金の増減額（△は減少）
37,017
24,591
契約負債の増減額（△は減少）
―
△16,122
前受金の増減額（△は減少）
3,742
預り金の増減額（△は減少）
△3,069
1,895
未払費用の増減額（△は減少）
19,571
2,647
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,867
△44,809
その他
8,579
△498
小計
765,542
729,309
利息及び配当金の受取額
36,810
40,959
利息の支払額
△554
△407
法人税等の支払額
△148,686
△311,574
653,111
458,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,276
△7,737
無形固定資産の取得による支出
△1,100
投資有価証券の取得による支出
△100,000
子会社株式の取得による支出
△1,122,702
短期貸付金の回収による収入
2,400
敷金及び保証金の差入による支出
△3,303
△6,442
敷金及び保証金の回収による収入
30
160
△108,149
△1,135,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,333
△3,480
自己株式の取得による支出
△265
△758
自己株式の処分による収入
67
配当金の支払額
△180,871
△206,452
△184,469
△210,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
360,491
△887,759
現金及び現金同等物の期首残高
2,693,425
3,053,917
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,053,917
※ 2,166,157
