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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
494,955
917,207
減価償却費
25,489
22,933
賞与引当金の増減額（△は減少）
96,366
43,829
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
89
335
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,527
△49,123
前払年金費用の増減額（△は増加）
―
△67,992
株式報酬費用
6,111
9,162
受取利息及び受取配当金
△31,690
△36,810
支払利息
695
554
有価証券評価損益（△は益）
273,600
投資事業組合運用損益（△は益）
4,051
売上債権の増減額（△は増加）
97,185
△234,286
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,752
△39,880
前払費用の増減額（△は増加）
△10,898
62,789
仕入債務の増減額（△は減少）
7,855
57,065
未払金の増減額（△は減少）
△62,196
37,017
前受金の増減額（△は減少）
△798
3,742
預り金の増減額（△は減少）
△33,396
△3,069
未払費用の増減額（△は減少）
12,287
19,571
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,867
9,867
その他
△4,930
8,579
小計
953,871
765,542
利息及び配当金の受取額
31,690
36,810
利息の支払額
△695
△554
法人税等の支払額
△350,023
△148,686
634,843
653,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,628
△7,276
無形固定資産の取得による支出
△10,821
投資有価証券の取得による支出
△100,000
短期貸付金の回収による収入
2,400
敷金及び保証金の差入による支出
△167
△3,303
敷金及び保証金の回収による収入
130
30
△22,086
△108,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,192
△3,333
自己株式の取得による支出
△135
△265
自己株式の処分による収入
47
配当金の支払額
△170,361
△180,871
△173,642
△184,469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
439,114
360,491
現金及び現金同等物の期首残高
2,254,311
2,693,425
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,693,425
※ 3,053,917
