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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
650,667
494,955
減価償却費
22,336
25,489
賞与引当金の増減額（△は減少）
165,539
96,366
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
△96,536
89
退職給付引当金の増減額（△は減少）
39,700
12,527
株式報酬費用
―
6,111
受取利息及び受取配当金
△27,309
△31,690
支払利息
695
固定資産売却損益（△は益）
△12,682
有価証券評価損益（△は益）
273,600
ゴルフ会員権評価損
5,100
売上債権の増減額（△は増加）
△429,912
97,185
たな卸資産の増減額（△は増加）
16,243
4,752
前払費用の増減額（△は増加）
10,786
△10,898
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,163
7,855
未払金の増減額（△は減少）
20,850
△62,196
前受金の増減額（△は減少）
15,945
△798
預り金の増減額（△は減少）
2,915
△33,396
未払費用の増減額（△は減少）
27,999
12,287
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,640
65,867
その他
△6,562
△4,930
小計
430,558
953,871
利息及び配当金の受取額
27,309
31,690
利息の支払額
△695
法人税等の支払額
△38,240
△350,023
法人税等の還付額
7,068
426,695
634,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,896
△13,628
有形固定資産の売却による収入
30,296
無形固定資産の取得による支出
△4,539
△10,821
短期貸付金の回収による収入
2,400
敷金及び保証金の差入による支出
△148
△167
敷金及び保証金の回収による収入
3,896
130
8,008
△22,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,192
自己株式の取得による支出
△202
△135
自己株式の処分による収入
47
配当金の支払額
△155,242
△170,361
△155,444
△173,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
279,259
439,114
現金及び現金同等物の期首残高
1,975,051
2,254,311
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,254,311
※ 2,693,425
