綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,862

45,729

減価償却費

15,828

16,861

減損損失

344

307

のれん償却額

2,452

2,427

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

△253

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△358

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

1

受取利息及び受取配当金

△874

△847

支払利息

2,036

1,913

持分法による投資損益（△は益）

△1,399

△1,588

固定資産売却損益（△は益）

△85

△219

固定資産除却損

316

271

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△138

投資有価証券評価損益（△は益）

39

65

デリバティブ評価損益（△は益）

△7

254

売上債権の増減額（△は増加）

3,222

△2,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△480

175

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,483

485

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,021

△3,324

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

8,894

△5,904

その他

2,054

2,189

小計

68,716

55,862

利息及び配当金の受取額

1,160

1,377

利息の支払額

△2,030

△1,918

法人税等の支払額

△12,337

△12,593

法人税等の還付額

13

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,522

42,736

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△131

105

長期性預金の預入による支出

△2,017

△200

長期性預金の払戻による収入

20

50

有形固定資産の取得による支出

△11,937

△13,109

有形固定資産の売却による収入

358

584

無形固定資産の取得による支出

△1,502

△2,695

投資有価証券の取得による支出

△2,785

△2,095

投資有価証券の売却による収入

585

1,522

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,689

－

関係会社株式の取得による支出

△9,164

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

15

14

長期貸付けによる支出

△101

△233

長期貸付金の回収による収入

125

66

敷金及び保証金の回収による収入

1,096

259

その他

673

1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,452

△14,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

948

△1,553

長期借入れによる収入

2,247

462

長期借入金の返済による支出

△3,264

△2,980

社債の償還による支出

△9

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△5,248

△5,302

配当金の支払額

△7,138

△7,594

非支配株主への配当金の支払額

△471

△539

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△628

△675

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

850

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,714

△18,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,353

10,500

現金及び現金同等物の期首残高

48,790

53,143

現金及び現金同等物の期末残高

53,143

63,644