綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,360

38,862

減価償却費

14,905

15,828

減損損失

269

344

のれん償却額

1,778

2,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

106

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△5

受取利息及び受取配当金

△838

△874

支払利息

1,291

2,036

持分法による投資損益（△は益）

△1,291

△1,399

固定資産売却損益（△は益）

105

△85

固定資産除却損

268

316

投資有価証券売却損益（△は益）

17

△39

投資有価証券評価損益（△は益）

175

39

デリバティブ評価損益（△は益）

△41

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,100

3,222

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,548

△480

仕入債務の増減額（△は減少）

671

△1,483

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,711

△1,021

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△9,721

8,894

その他

2,286

2,054

小計

43,994

68,716

利息及び配当金の受取額

1,128

1,160

利息の支払額

△1,305

△2,030

法人税等の支払額

△9,987

△12,337

法人税等の還付額

66

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,896

55,522

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,732

△131

長期性預金の預入による支出

－

△2,017

長期性預金の払戻による収入

－

20

有形固定資産の取得による支出

△11,031

△11,937

有形固定資産の売却による収入

219

358

無形固定資産の取得による支出

△5,595

△1,502

投資有価証券の取得による支出

△1,194

△2,785

投資有価証券の売却による収入

849

585

事業譲受による支出

△38

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

210

－

関係会社株式の取得による支出

△221

△9,164

短期貸付金の増減額（△は増加）

△12

15

長期貸付けによる支出

△107

△101

長期貸付金の回収による収入

66

125

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,096

その他

727

673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,395

△38,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,476

948

長期借入れによる収入

1,020

2,247

長期借入金の返済による支出

△2,996

△3,264

社債の償還による支出

△14

△9

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△4,184

△5,248

配当金の支払額

△7,037

△7,138

非支配株主への配当金の支払額

△423

△471

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△628

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,113

△12,714

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,354

4,353

現金及び現金同等物の期首残高

43,435

48,790

現金及び現金同等物の期末残高

48,790

53,143