綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,474

38,360

減価償却費

15,077

14,905

減損損失

1

269

のれん償却額

1,791

1,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

0

受取利息及び受取配当金

△836

△838

支払利息

1,588

1,291

持分法による投資損益（△は益）

△1,263

△1,291

固定資産売却損益（△は益）

△772

105

固定資産除却損

254

268

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

17

投資有価証券評価損益（△は益）

286

175

デリバティブ評価損益（△は益）

6

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△2,075

△1,100

たな卸資産の増減額（△は増加）

309

△1,548

仕入債務の増減額（△は減少）

△419

671

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△876

△1,711

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△7,730

△9,721

その他

561

2,286

小計

40,377

43,994

利息及び配当金の受取額

1,114

1,128

利息の支払額

△1,579

△1,305

法人税等の支払額

△11,237

△9,987

法人税等の還付額

96

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,771

33,896

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,350

2,732

有形固定資産の取得による支出

△11,360

△11,031

有形固定資産の売却による収入

1,624

219

無形固定資産の取得による支出

△2,538

△5,595

投資有価証券の取得による支出

△1,048

△1,194

投資有価証券の売却による収入

1,143

849

事業譲受による支出

－

△38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,740

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

210

関係会社株式の取得による支出

－

△221

短期貸付金の増減額（△は増加）

△3

△12

長期貸付けによる支出

△58

△107

長期貸付金の回収による収入

105

66

その他

314

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,911

△13,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,234

△1,476

長期借入れによる収入

660

1,020

長期借入金の返済による支出

△3,317

△2,996

社債の償還による支出

△24

△14

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△3,856

△4,184

配当金の支払額

△6,176

△7,037

非支配株主への配当金の支払額

△453

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,934

△15,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,918

5,354

現金及び現金同等物の期首残高

40,484

43,435

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

－

現金及び現金同等物の期末残高

43,435

48,790