綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,841

34,474

減価償却費

14,133

15,077

減損損失

73

1

のれん償却額

1,627

1,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△329

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

210

△72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△15

受取利息及び受取配当金

△790

△836

支払利息

987

1,588

持分法による投資損益（△は益）

△1,292

△1,263

固定資産売却損益（△は益）

9

△772

固定資産除却損

198

254

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

1

286

デリバティブ評価損益（△は益）

20

6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,175

△2,075

たな卸資産の増減額（△は増加）

△323

309

仕入債務の増減額（△は減少）

5,033

△419

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

438

△876

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△13,630

△7,730

その他

1,014

561

小計

36,996

40,377

利息及び配当金の受取額

1,056

1,114

利息の支払額

△989

△1,579

法人税等の支払額

△11,591

△11,237

法人税等の還付額

23

96

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,496

28,771

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

947

△1,350

有形固定資産の取得による支出

△11,776

△11,360

有形固定資産の売却による収入

22

1,624

無形固定資産の取得による支出

△2,718

△2,538

投資有価証券の取得による支出

△1,987

△1,048

投資有価証券の売却による収入

1,544

1,143

事業譲受による支出

△43

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,973

△1,740

関係会社株式の取得による支出

△108

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

25

△3

長期貸付けによる支出

△45

△58

長期貸付金の回収による収入

76

105

その他

911

314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,125

△14,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

196

2,234

長期借入れによる収入

586

660

長期借入金の返済による支出

△3,456

△3,317

社債の償還による支出

△54

△24

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△4,420

△3,856

配当金の支払額

△5,780

△6,176

非支配株主への配当金の支払額

△500

△453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,429

△10,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,064

2,918

現金及び現金同等物の期首残高

47,549

40,484

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

32

現金及び現金同等物の期末残高

40,484

43,435