綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,215

31,841

減価償却費

13,773

14,133

減損損失

45

73

のれん償却額

1,076

1,627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

658

△329

賞与引当金の増減額（△は減少）

184

210

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

17

受取利息及び受取配当金

△763

△790

支払利息

1,005

987

持分法による投資損益（△は益）

△1,420

△1,292

固定資産売却損益（△は益）

△22

9

固定資産除却損

162

198

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△87

投資有価証券評価損益（△は益）

12

1

デリバティブ評価損益（△は益）

9

20

売上債権の増減額（△は増加）

△878

△2,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

844

△323

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,300

5,033

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

402

438

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

18,157

△13,630

その他

4,135

1,014

小計

65,181

36,996

利息及び配当金の受取額

984

1,056

利息の支払額

△1,005

△989

法人税等の支払額

△10,617

△11,591

法人税等の還付額

19

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,561

25,496

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△741

947

有形固定資産の取得による支出

△11,006

△11,776

有形固定資産の売却による収入

165

22

投資有価証券の取得による支出

△2,899

△1,987

投資有価証券の売却による収入

2,106

1,544

事業譲受による支出

－

△43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,424

△5,973

関係会社株式の取得による支出

－

△108

短期貸付金の増減額（△は増加）

183

25

長期貸付けによる支出

△90

△45

長期貸付金の回収による収入

110

76

その他

△3,459

△1,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,055

△19,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,989

196

長期借入れによる収入

491

586

長期借入金の返済による支出

△3,826

△3,456

社債の償還による支出

△104

△54

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△4,265

△4,420

配当金の支払額

△5,780

△5,780

非支配株主への配当金の支払額

△474

△500

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△632

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,582

△13,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,919

△7,064

現金及び現金同等物の期首残高

35,630

47,549

現金及び現金同等物の期末残高

47,549

40,484