綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,682

30,215

減価償却費

12,109

13,773

減損損失

75

45

のれん償却額

1,098

1,076

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△210

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

658

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

184

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△36

受取利息及び受取配当金

△827

△763

支払利息

652

1,005

持分法による投資損益（△は益）

△790

△1,420

固定資産売却損益（△は益）

△1

△22

固定資産除却損

217

162

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

△62

投資有価証券評価損益（△は益）

2

12

デリバティブ評価損益（△は益）

10

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,640

△878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,451

844

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,425

△2,300

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,083

402

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△3,538

18,157

その他

△5,028

4,135

小計

27,711

65,181

利息及び配当金の受取額

988

984

利息の支払額

△653

△1,005

法人税等の支払額

△8,378

△10,617

法人税等の還付額

11

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,678

54,561

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,066

△741

有形固定資産の取得による支出

△13,736

△11,006

有形固定資産の売却による収入

69

165

投資有価証券の取得による支出

△2,692

△2,899

投資有価証券の売却による収入

1,770

2,106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,424

短期貸付金の増減額（△は増加）

△28

183

長期貸付けによる支出

△41

△90

長期貸付金の回収による収入

86

110

その他

697

△3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,808

△22,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,900

△5,989

長期借入れによる収入

12,690

491

長期借入金の返済による支出

△3,519

△3,826

社債の償還による支出

△64

△104

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△2,903

△4,265

配当金の支払額

△4,071

△5,780

非支配株主への配当金の支払額

△406

△474

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△632

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,176

△20,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,345

11,919

現金及び現金同等物の期首残高

37,976

35,630

現金及び現金同等物の期末残高

35,630

47,549