綜合警備保障

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,911

24,653

減価償却費

9,198

11,331

減損損失

2

0

のれん償却額

370

768

負ののれん償却額

△80

△60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△310

213

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△246

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△54

受取利息及び受取配当金

△762

△797

支払利息

578

689

持分法による投資損益（△は益）

△517

△641

固定資産売却損益（△は益）

1

1

固定資産除却損

218

228

資産除去債務戻入益

△25

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△222

△161

投資有価証券評価損益（△は益）

23

49

デリバティブ評価損益（△は益）

△180

△105

売上債権の増減額（△は増加）

△4,744

△5,391

たな卸資産の増減額（△は増加）

956

△348

仕入債務の増減額（△は減少）

1,801

2,676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,279

△1,970

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

2,329

△11,624

その他

257

8,953

小計

28,597

27,884

利息及び配当金の受取額

900

953

利息の支払額

△574

△698

法人税等の支払額

△7,900

△8,573

法人税等の還付額

32

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,056

19,666

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

63

△498

有形固定資産の取得による支出

△15,224

△12,153

有形固定資産の売却による収入

10

2

投資有価証券の取得による支出

△878

△919

投資有価証券の売却による収入

1,627

1,357

子会社株式の取得による支出

△30

△498

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,435

短期貸付金の増減額（△は増加）

3

△12

長期貸付けによる支出

△74

△102

長期貸付金の回収による収入

158

133

その他

△2,356

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,701

△24,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△439

15,802

長期借入れによる収入

459

920

長期借入金の返済による支出

△3,388

△3,447

社債の償還による支出

△10

△57

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2,793

△2,700

配当金の支払額

△2,664

△3,518

少数株主への配当金の支払額

△304

△401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,142

6,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,785

2,007

現金及び現金同等物の期首残高

40,541

35,791

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

177

現金及び現金同等物の期末残高

35,791

37,976