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フォーサイドのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	125,667	△561,885
減価償却費	25,227	90,285
減損損失	950	295,279
のれん償却額	43,099	70,926
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△120,100	121,828
受取利息及び受取配当金	△17,944	△30,261
支払利息	2,984	1,969
為替差損益（△は益）	667	384
売上債権の増減額（△は増加）	△279,644	131,710
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,139	△34,540
仕入債務の増減額（△は減少）	99,200	△42,835
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,166	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△36,360	15,690
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△20,219	15,317
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9,999
組織再編引当金の増減額（△は減少）	△10,018	△2,114
固定資産売却損益（△は益）	△700	－
固定資産除却損	216	－
子会社清算損益（△は益）	1,853	－
前渡金の増減額（△は増加）	36,103	299
未収入金の増減額（△は増加）	18,151	△137,186
立替金の増減額（△は増加）	△4,554	△127,102
未払金の増減額（△は減少）	49,598	173,384
その他	90,900	96,860
小計	19,384	88,011
利息及び配当金の受取額	15,190	32,611
利息の支払額	△2,958	△1,979
法人税等の支払額	△58,101	△98,125
法人税等の還付額	－	3,821
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26,484	24,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△27,158	△348,447
投資有価証券の取得による支出	△30,000	△207,228
投資有価証券の売却による収入	－	30,000
無形固定資産の取得による支出	△17,073	△64,357
無形固定資産の売却による収入	500	－
投資不動産の取得による支出	△45,337	△16,067
貸付けによる支出	△137,800	△726,075
貸付金の回収による収入	307,970	507,082
敷金の差入による支出	△48,802	△31,649
敷金の回収による収入	35,437	1,359
保険積立金の積立による支出	△10,003	△10,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△100,204	－
子会社株式の取得による支出	－	△10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,472	△875,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	60,000
長期借入金の返済による支出	△81,622	△95,411
株式の発行による収入	－	550,000
自己株式の取得による支出	△775	△398
自己株式の処分による収入	40	186
新株予約権の行使による株式の発行による収入	154,000	360,877
新株予約権の発行による収入	9,005	20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,647	895,253
現金及び現金同等物に係る換算差額	542	△2,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,767	41,249
現金及び現金同等物の期首残高	334,886	447,891
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	130,772	－
現金及び現金同等物の期末残高	447,891	489,140