日鉄ソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,815 | 28,663 |
| 減価償却費 | 4,858 | 5,205 |
| のれん償却額 | 465 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,183 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | △1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | △446 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △121 | 252 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △8 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △578 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,041 | △2,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | △41 |
| 固定資産除却損 | 74 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,706 | △5,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,419 | 2,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △44 | △530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,599 | △1,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,004 | △63 |
| その他 | 370 | 665 |
| 小計 | 26,295 | 28,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 578 |
| 利息の支払額 | △9 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △7,165 | △9,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,690 | 19,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,612 | △5,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,030 | △1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,156 | 2,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △149 | △309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 29 |
| その他 | △50 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,624 | △2,975 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,001 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,953 | △5,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △222 | △232 |
| リース債務の返済による支出 | △1,078 | △1,072 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,255 | △6,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753 | 9,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,682 | 48,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,436 | 58,036 |
