日鉄ソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,120 | 26,106 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,858 |
| 減損損失 | 2,575 | － |
| のれん償却額 | 465 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 527 | 488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,109 | 1,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | △11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △943 | 1,329 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △448 | △121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △16 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △629 | △568 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,254 | △1,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 35 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,646 | △8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,049 | △10,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141 | △44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 2,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,512 | 4,838 |
| その他 | 6,585 | △2,970 |
| 小計 | 20,972 | 26,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 569 |
| 利息の支払額 | △12 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △8,447 | △7,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,138 | 19,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △207 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,987 | △2,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,033 | △2,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,651 | 1,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,864 | △149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 61 |
| その他 | 68 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,145 | △1,624 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △10,001 |
| 配当金の支払額 | △4,497 | △4,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △217 | △222 |
| リース債務の返済による支出 | △1,077 | △1,078 |
| その他 | △130 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,926 | △16,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | △56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,582 | 46,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,682 | 48,436 |
