日鉄ソリューションズ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

30,687

32,101

減価償却費及び償却費

11,637

12,620

減損損失

58

1,151

受取利息

△217

△232

受取配当金

△318

△297

支払利息

83

101

持分法による投資損益(△は益)

△39

△18

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△148

△9,848

契約資産の増減額(△は増加)

△352

△2,449

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,013

△1,846

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

4,611

4,542

未払賞与の増減額(△は減少)

740

850

未払消費税等の増減額(△は減少)

304

189

その他

△782

△349

小計

45,252

36,516

利息の受取額

218

231

配当金の受取額

318

297

利息の支払額

△84

△101

法人所得税等の支払額

△7,299

△10,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,406

26,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164

△49

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△5,337

△4,400

その他の金融資産の取得による支出

△4,089

△6,942

その他の金融資産の売却及び償還による収入

1,067

5,812

その他

△15

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,540

△5,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支払額

28

△7,459

△8,189

配当金の支払額

20

△5,261

△6,496

非支配持分への配当金の支払額

△218

△207

自己株式の取得による支出

△0

△50

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,939

△14,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

163

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,126

5,616

現金及び現金同等物の期首残高

78,579

95,706

現金及び現金同等物の期末残高

８

95,706

101,322