日鉄ソリューションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,815

28,663

減価償却費

4,858

5,205

のれん償却額

465

465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

488

554

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,183

135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,329

△446

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△121

252

その他の引当金の増減額（△は減少）

△8

98

受取利息及び受取配当金

△568

△578

支払利息

9

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,041

△2,386

持分法による投資損益（△は益）

16

△41

固定資産除却損

74

31

売上債権の増減額（△は増加）

△7,706

△5,318

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,419

2,824

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44

△530

仕入債務の増減額（△は減少）

1,599

△1,326

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,004

△63

その他

370

665

小計

26,295

28,218

利息及び配当金の受取額

569

578

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△7,165

△9,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,690

19,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

2,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,612

△5,577

投資有価証券の取得による支出

△2,030

△1,652

投資有価証券の売却による収入

1,156

2,558

投資有価証券の償還による収入

－

2,000

差入保証金の差入による支出

△149

△309

差入保証金の回収による収入

61

29

その他

△50

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,624

△2,975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10,001

△0

配当金の支払額

△4,953

△5,490

非支配株主への配当金の支払額

△222

△232

リース債務の返済による支出

△1,078

△1,072

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,255

△6,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,753

9,599

現金及び現金同等物の期首残高

46,682

48,436

現金及び現金同等物の期末残高

 48,436

 58,036