日鉄ソリューションズ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

32,101

35,437

減価償却費及び償却費

12,620

12,050

減損損失

1,151

177

受取利息

△232

△269

受取配当金

△297

△276

支払利息

101

92

持分法による投資損益(△は益)

△18

△31

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△9,848

△2,728

契約資産の増減額(△は増加)

△2,449

△4,086

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,846

△3,608

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

4,542

6,840

未払賞与の増減額(△は減少)

850

991

未払消費税等の増減額(△は減少)

189

△786

退職給付信託の設定額

-

△6,596

その他

△349

461

小計

36,516

37,667

利息の受取額

231

271

配当金の受取額

297

276

利息の支払額

△101

△93

法人所得税等の支払額

△10,912

△11,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,032

26,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49

△301

定期預金の払出による収入

-

265

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△4,400

△3,122

その他の金融資産の取得による支出

△6,942

△6,623

その他の金融資産の売却及び償還による収入

5,812

9,216

関係会社株式取得のための前払金の支出

36

-

△8,143

その他

△54

137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,635

△8,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支払額

29

△8,189

△7,444

配当金の支払額

21

△6,496

△7,319

非支配持分への配当金の支払額

△207

△263

自己株式の取得による支出

△50

△51

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,943

△15,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

163

148

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,616

2,652

現金及び現金同等物の期首残高

95,706

101,322

現金及び現金同等物の期末残高

８

101,322

103,975