日鉄ソリューションズ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

35,437

39,076

減価償却費及び償却費

12,050

12,134

減損損失

177

11

受取利息

△269

△844

受取配当金

△276

△178

支払利息

92

216

持分法による投資損益(△は益)

△31

21

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,728

△1,045

契約資産の増減額(△は増加)

△4,086

△4,541

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,608

△6,818

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

6,840

13,391

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,260

未払賞与の増減額(△は減少)

991

160

未払消費税等の増減額(△は減少)

△786

△2,014

退職給付信託の設定額

△6,596

-

その他

461

△1,406

小計

37,667

50,422

利息の受取額

271

867

配当金の受取額

276

178

利息の支払額

△93

△216

法人所得税等の支払額

△11,968

△14,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,154

37,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301

△508

定期預金の払出による収入

265

325

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,122

△3,513

その他の金融資産の取得による支出

△6,623

△5,534

その他の金融資産の売却及び償還による収入

9,216

78,523

関係会社株式取得のための前払金の支出

８

△8,143

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

８

-

1,314

その他

137

△358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,570

70,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支払額

29

△7,444

△7,568

配当金の支払額

21

△7,319

△10,795

非支配持分への配当金の支払額

△263

△374

自己株式の取得による支出

△51

△62

その他

-

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,078

△18,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

304

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,652

88,956

現金及び現金同等物の期首残高

101,322

103,975

現金及び現金同等物の期末残高

９

103,975

192,931