ＮＪＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,459,293

2,850,500

減価償却費

188,448

218,646

受取利息及び受取配当金

△35,708

△40,634

支払利息

182

47

為替差損益（△は益）

18,515

△14,249

受取和解金

―

△40,627

投資有価証券評価損益（△は益）

―

25,165

固定資産除売却損益（△は益）

1,515

4,397

受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加額）

310,940

△1,937,941

未成業務支出金の増減額（△は増加）

762,986

△426,054

業務未払金の増減額（△は減少）

△199,520

507,271

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△452,417

△217,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

245,259

△141,005

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,406

△141,944

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136,984

161,224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△148,384

△202,632

その他

△17,072

156,502

小計

3,008,459

760,987

利息及び配当金の受取額

37,808

42,291

利息の支払額

△150

△47

保険金の受取額

10,544

―

和解金の受取額

―

40,627

法人税等の還付額

28,427

12,255

法人税等の支払額

△584,924

△629,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,500,165

227,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入

103,603

351,413

定期預金の預入による支出

△184,939

△302,686

有形固定資産の取得による支出

△107,281

△460,209

有形固定資産の売却による収入

1,277

27

無形固定資産の取得による支出

△127,518

△239,794

投資有価証券の取得による支出

△28,600

△3,600

投資有価証券の償還による収入

―

100,000

敷金及び保証金の差入による支出

△59,969

△3,392

敷金及び保証金の回収による収入

32,720

13,513

その他

△1,014

△6,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371,722

△551,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△354,278

△172

配当金の支払額

△486,068

△573,338

その他

△12,500

16,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△852,848

△556,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,655

△1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,272,939

△882,544

現金及び現金同等物の期首残高

13,070,242

14,343,181

現金及び現金同等物の期末残高

 14,343,181

 13,460,637