ＮＪＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,550,592

2,867,602

減価償却費

270,656

343,815

のれん償却額

7,910

23,732

受取利息及び受取配当金

△35,498

△43,539

支払利息

18

1

為替差損益（△は益）

△15,098

△40,323

受取和解金

△468,061

―

固定資産圧縮損

―

28,422

減損損失

―

138,213

補助金収入

―

△28,582

段階取得に係る差損益（△は益）

△73,309

―

投資有価証券売却損益（△は益）

1,068

―

固定資産除売却損益（△は益）

2,548

△1,301,384

受取手形、完成業務未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,032,222

△514,226

未成業務支出金の増減額（△は増加）

2,847,600

1,123,820

業務未払金の増減額（△は減少）

223,995

△600,965

契約負債の増減額（△は減少）

△586,830

△11,100

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118,169

181,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,042

1,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

75,951

7,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△466,929

△23,488

その他

247,635

△30,793

小計

2,439,902

2,121,408

利息及び配当金の受取額

36,687

44,614

利息の支払額

△18

△1

和解金の受取額

468,061

―

補助金の受取額

―

28,582

法人税等の支払額

△991,231

△643,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,953,400

1,550,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入

304,150

728,394

定期預金の預入による支出

△327,088

△739,232

有形固定資産の取得による支出

△724,415

△252,596

有形固定資産の売却による収入

―

3,100,000

無形固定資産の取得による支出

△277,894

△243,715

投資有価証券の取得による支出

△1,800

―

投資有価証券の売却による収入

10,187

―

関係会社株式の取得による支出

△5,000

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 56,856

―

敷金及び保証金の差入による支出

△3,611

△216,870

敷金及び保証金の回収による収入

12,626

14,953

その他

5,027

28,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△950,960

2,419,113

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△668,768

△764,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△193,920

―

その他

△3,603

△7,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△866,292

△771,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,925

9,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,073

3,208,180

現金及び現金同等物の期首残高

13,460,637

13,980,087

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

367,376

―

現金及び現金同等物の期末残高

 13,980,087

 17,188,267