ｆｏｎｆｕｎのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 41,341 | △16,150 |
| 減価償却費 | 6,679 | 5,390 |
| 減損損失 | ― | 23,607 |
| のれん償却額 | 42,106 | 33,773 |
| 株式交付費償却 | 547 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △950 | △236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △177 | 1,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | △2,343 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,320 | 3,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △65 |
| 支払利息 | 4,348 | 3,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,499 | △17,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △16,064 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,261 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,069 | 10,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,119 | △20,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,209 | △390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,497 | △2,005 |
| その他 | △12,929 | 4,232 |
| 小計 | 94,684 | 27,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
| 利息の支払額 | △3,796 | △3,467 |
| 供託金の預入による支出 | ― | △8,000 |
| 法人税等の支払額 | △580 | △290 |
| 法人税等の還付額 | - | 16,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,360 | 31,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △967 | △2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,000 | ― |
| 貸付けによる支出 | △2,450 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 385 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △16,100 |
| 定期積金の預入による支出 | △1,200 | △111,200 |
| 定期積金の払戻による収入 | 105,040 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,308 | △133,861 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,502 | △25,004 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,836 | △80,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △189 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,527 | 74,151 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,141 | △28,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 199,972 | 341,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 341,113 | 312,933 |
