ｆｏｎｆｕｎのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20 | 11,880 |
| 減価償却費 | 6,786 | 9,226 |
| 減損損失 | ― | 1,497 |
| のれん償却額 | 16,948 | 26,273 |
| 株式交付費償却 | ― | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,828 | △1,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,603 | △979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | △68 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △79 |
| 支払利息 | 5,041 | 5,036 |
| 新株発行費 | ― | 167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △7,456 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,672 | △21,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,933 | △1,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10 | 20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △664 | △4,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,417 | 4,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,832 | △22,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10 | 3,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △171 | 3,341 |
| その他 | △998 | 2,386 |
| 小計 | 35,388 | 9,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 65 |
| 利息の支払額 | △5,266 | △5,346 |
| 法人税等の支払額 | △4,925 | △4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,248 | △431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,197 | △5,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,800 | △5,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | 16,197 |
| 事業譲受による支出 | △8,450 | △190,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | ― |
| 貸付けによる支出 | △3,840 | △280 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 3,938 |
| 定期積金の預入による支出 | △1,100 | △21,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,117 | △202,754 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000 | △7,336 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,799 | △92,925 |
| 株式の発行による収入 | ― | 206,954 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,117 | 221,614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,248 | 18,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,295 | 181,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 181,543 | 199,972 |
