ｆｏｎｆｕｎのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △20,585 | 20 |
| 減価償却費 | 9,867 | 6,786 |
| のれん償却額 | 1,392 | 16,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,427 | △1,828 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,630 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 3,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,130 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △1,362 |
| 支払利息 | 4,677 | 5,041 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,380 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ― | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,527 | △8,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △452 | △1,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,459 | △10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 105 | △664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,051 | △1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,589 | 15,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,139 | △10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,128 | △171 |
| その他 | 4,396 | △998 |
| 小計 | △3,753 | 34,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 1,325 |
| 利息の支払額 | △4,587 | △5,266 |
| 法人税等の支払額 | △2,949 | △4,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,179 | 25,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △287 | △4,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △3,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | △5,000 | ― |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,456 | ― |
| 事業譲受による支出 | △83,533 | △8,450 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △351 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 50 |
| 貸付けによる支出 | △422 | △3,840 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 221 |
| 定期積金の預入による支出 | △115,100 | △1,100 |
| 定期積金の払戻による収入 | 33,254 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,188 | △21,117 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,320 | △97,799 |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △83 |
| その他 | △21 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,509 | 26,117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △128,858 | 30,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280,153 | 151,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 151,295 | 181,543 |
