ｆｏｎｆｕｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△27,870

△20,585

減価償却費

13,578

11,259

減損損失

2,039

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△432,455

△12,427

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

10,630

長期未収入金の増減額(△は増加)

433,127

1,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,728

226

受取利息及び受取配当金

△282

△122

支払利息

5,800

4,677

投資有価証券売却損益（△は益）

△353

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

1,380

固定資産除売却損益（△は益）

79

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,651

8,527

たな卸資産の増減額（△は増加）

33

△452

未収入金の増減額（△は増加）

△45

3,459

前払費用の増減額（△は増加）

△4,656

105

仕入債務の増減額（△は減少）

12,457

△12,051

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,124

△5,589

未払金の増減額（△は減少）

3,775

2,139

未払費用の増減額（△は減少）

4,908

△1,128

その他

4,871

4,396

小計

4,209

△3,753

利息及び配当金の受取額

263

110

利息の支払額

△5,563

△4,587

法人税等の支払額

△8,370

△2,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,461

△11,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,841

△287

無形固定資産の取得による支出

△3,575

△1,280

投資有価証券の売却による収入

－

△5,000

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3,456

事業譲受による支出

－

△83,533

出資金の払込による支出

－

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△1,311

△351

敷金及び保証金の回収による収入

610

－

貸付けによる支出

－

△422

貸付金の回収による収入

120

－

定期積金の預入による支出

△142,700

△115,100

定期積金の払戻による収入

196,004

33,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,306

△176,188

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

38,000

短期借入金の返済による支出

△55,000

△30,000

長期借入れによる収入

100,000

120,000

長期借入金の返済による支出

△124,937

△69,320

自己株式の取得による支出

△98

△148

その他

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,056

58,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,211

△128,858

現金及び現金同等物の期首残高

323,365

280,153

現金及び現金同等物の期末残高

280,153

151,295