ｆｏｎｆｕｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△16,150

40,897

減価償却費

5,390

6,057

減損損失

23,607

1,611

のれん償却額

33,773

33,015

株式交付費償却

547

387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△236

△3,615

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,479

1,479

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,343

2,290

長期未収入金の増減額（△は増加）

3,162

1,320

受取利息及び受取配当金

△65

△63

支払利息

3,492

4,262

持分法による投資損益（△は益）

―

△485

売上債権の増減額（△は増加）

△17,689

17,835

仕掛品の増減額(△は増加)

―

△2,600

未収入金の増減額（△は増加）

10

―

前払費用の増減額（△は増加）

310

3,522

仕入債務の増減額（△は減少）

10,312

3,809

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,268

△5,280

未払金の増減額（△は減少）

△390

△667

未払費用の増減額（△は減少）

△2,005

427

その他

4,232

1,190

小計

27,173

105,395

利息及び配当金の受取額

60

57

利息の支払額

△3,467

△4,546

供託金の預入による支出

△8,000

―

供託金の返還による収入

―

8,000

法人税等の支払額

△290

△580

法人税等の還付額

16,054

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,529

108,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,791

△2,626

無形固定資産の取得による支出

△4,000

△226

貸付金の回収による収入

230

126

投資有価証券の取得による支出

△16,100

―

投資有価証券の償還による収入

―

5,000

事業譲受による支出

―

△145,454

定期積金の預入による支出

△111,200

△21,100

保険積立金の積立による支出

―

△647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,861

△164,927

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

55,000

短期借入金の返済による支出

△25,004

△25,830

長期借入れによる収入

150,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△80,743

△132,276

自己株式の取得による支出

△101

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,151

26,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,179

△29,769

現金及び現金同等物の期首残高

341,113

312,933

現金及び現金同等物の期末残高

 312,933

 283,164