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ｆｏｎｆｕｎのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									41,341	△16,150
	減価償却費									6,679	5,390
	減損損失									―	23,607
	のれん償却額									42,106	33,773
	株式交付費償却									547	547
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△950	△236
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△177	1,479
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,800	△2,343
	長期未収入金の増減額（△は増加）									1,320	3,162
	受取利息及び受取配当金									△60	△65
	支払利息									4,348	3,492
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,499	△17,689
	未収入金の増減額（△は増加）									△16,064	10
	前払費用の増減額（△は増加）									△4,261	310
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,069	10,312
	未払消費税等の増減額（△は減少）									33,119	△20,268
	未払金の増減額（△は減少）									△1,209	△390
	未払費用の増減額（△は減少）									△2,497	△2,005
	その他									△12,929	4,232
	小計									94,684	27,173
	利息及び配当金の受取額									51	60
	利息の支払額									△3,796	△3,467
	供託金の預入による支出									―	△8,000
	法人税等の支払額									△580	△290
	法人税等の還付額									-	16,054
	営業活動によるキャッシュ・フロー									90,360	31,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△967	△2,791
	無形固定資産の取得による支出									△2,500	△4,000
	敷金及び保証金の差入による支出									△12,000	―
	貸付けによる支出									△2,450	―
	貸付金の回収による収入									385	230
	投資有価証券の取得による支出									－	△16,100
	定期積金の預入による支出									△1,200	△111,200
	定期積金の払戻による収入									105,040	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									86,308	△133,861

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									20,000	30,000
	短期借入金の返済による支出									△7,502	△25,004
	長期借入れによる収入									80,000	150,000
	長期借入金の返済による支出									△127,836	△80,743
	自己株式の取得による支出									△189	△101
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△35,527	74,151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										141,141	△28,179
現金及び現金同等物の期首残高										199,972	341,113
現金及び現金同等物の期末残高										341,113	312,933