ｆｏｎｆｕｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,880

41,341

減価償却費

9,226

6,679

減損損失

1,497

―

のれん償却額

26,273

42,106

株式交付費償却

160

547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,651

△950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△979

△177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68

2,800

長期未収入金の増減額（△は増加）

1,640

1,320

受取利息及び受取配当金

△79

△60

支払利息

5,036

4,348

新株発行費

167

―

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,456

―

売上債権の増減額（△は増加）

△21,766

△2,499

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,224

―

未収入金の増減額（△は増加）

20

△16,064

前払費用の増減額（△は増加）

△4,728

△4,261

仕入債務の増減額（△は減少）

4,644

3,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,610

33,119

未払金の増減額（△は減少）

3,764

△1,209

未払費用の増減額（△は減少）

3,341

△2,497

その他

2,386

△12,929

小計

9,474

94,684

利息及び配当金の受取額

65

51

利息の支払額

△5,346

△3,796

法人税等の支払額

△4,625

△580

営業活動によるキャッシュ・フロー

△431

90,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,458

△967

無形固定資産の取得による支出

△5,952

△2,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 16,197

―

事業譲受による支出

 △190,000

―

敷金及び保証金の差入による支出

―

△12,000

貸付けによる支出

△280

△2,450

貸付金の回収による収入

3,938

385

定期積金の預入による支出

△21,200

△1,200

定期積金の払戻による収入

-

105,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,754

86,308

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

20,000

短期借入金の返済による支出

△7,336

△7,502

長期借入れによる収入

110,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△92,925

△127,836

株式の発行による収入

206,954

―

自己株式の取得による支出

△78

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,614

△35,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,428

141,141

現金及び現金同等物の期首残高

181,543

199,972

現金及び現金同等物の期末残高

 199,972

 341,113