ｆｏｎｆｕｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20

11,880

減価償却費

6,786

9,226

減損損失

―

1,497

のれん償却額

16,948

26,273

株式交付費償却

―

160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,828

△1,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,603

△979

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,130

△68

長期未収入金の増減額（△は増加）

1,800

1,640

受取利息及び受取配当金

△88

△79

支払利息

5,041

5,036

新株発行費

―

167

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△7,456

固定資産除売却損益（△は益）

21

―

売上債権の増減額（△は増加）

△8,672

△21,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,933

△1,224

未収入金の増減額（△は増加）

△10

20

前払費用の増減額（△は増加）

△664

△4,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,417

4,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,832

△22,610

未払金の増減額（△は減少）

△10

3,764

未払費用の増減額（△は減少）

△171

3,341

その他

△998

2,386

小計

35,388

9,474

利息及び配当金の受取額

51

65

利息の支払額

△5,266

△5,346

法人税等の支払額

△4,925

△4,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,248

△431

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,197

△5,458

無形固定資産の取得による支出

△3,800

△5,952

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

 16,197

事業譲受による支出

 △8,450

 △190,000

敷金及び保証金の回収による収入

50

―

貸付けによる支出

△3,840

△280

貸付金の回収による収入

221

3,938

定期積金の預入による支出

△1,100

△21,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,117

△202,754

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

5,000

短期借入金の返済による支出

△16,000

△7,336

長期借入れによる収入

130,000

110,000

長期借入金の返済による支出

△97,799

△92,925

株式の発行による収入

―

206,954

自己株式の取得による支出

△83

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,117

221,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,248

18,428

現金及び現金同等物の期首残高

151,295

181,543

現金及び現金同等物の期末残高

 181,543

 199,972