ｆｏｎｆｕｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△20,585

20

減価償却費

9,867

6,786

のれん償却額

1,392

16,948

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,427

△1,828

破産更生債権等の増減額（△は増加）

10,630

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

226

3,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

1,130

長期未収入金の増減額（△は増加）

1,800

1,800

受取利息及び受取配当金

△122

△1,362

支払利息

4,677

5,041

関係会社株式売却損益（△は益）

1,380

―

固定資産除売却損益（△は益）

―

21

売上債権の増減額（△は増加）

8,527

△8,672

たな卸資産の増減額（△は増加）

△452

△1,933

未収入金の増減額（△は増加）

3,459

△10

前払費用の増減額（△は増加）

105

△664

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,051

△1,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,589

15,832

未払金の増減額（△は減少）

2,139

△10

未払費用の増減額（△は減少）

△1,128

△171

その他

4,396

△998

小計

△3,753

34,114

利息及び配当金の受取額

110

1,325

利息の支払額

△4,587

△5,266

法人税等の支払額

△2,949

△4,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,179

25,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△287

△4,197

無形固定資産の取得による支出

△1,280

△3,800

投資有価証券の売却による収入

△5,000

―

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 △3,456

 ―

事業譲受による支出

 △83,533

 △8,450

出資金の払込による支出

△10

―

敷金及び保証金の差入による支出

△351

―

敷金及び保証金の回収による収入

―

50

貸付けによる支出

△422

△3,840

貸付金の回収による収入

―

221

定期積金の預入による支出

△115,100

△1,100

定期積金の払戻による収入

33,254

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,188

△21,117

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

38,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△30,000

△16,000

長期借入れによる収入

120,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△69,320

△97,799

自己株式の取得による支出

△148

△83

その他

△21

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,509

26,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128,858

30,248

現金及び現金同等物の期首残高

280,153

151,295

現金及び現金同等物の期末残高

 151,295

 181,543