ｆｏｎｆｕｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△21,063

△27,870

減価償却費

12,946

13,578

のれん償却額

1,085

－

減損損失

5,723

2,039

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,528

△432,455

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△138

3,728

長期未収入金の増減額(△は増加)

10,515

433,127

受取利息及び受取配当金

△573

△282

支払利息

6,658

5,800

投資有価証券売却損益（△は益）

△300

△353

固定資産除売却損益（△は益）

150

79

売上債権の増減額（△は増加）

19,595

△16,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

851

33

前払費用の増減額（△は増加）

7,110

△4,656

未収入金の増減額（△は増加）

317

△45

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,665

12,457

未払金の増減額（△は減少）

△7,636

3,775

未払費用の増減額（△は減少）

△228

4,908

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,423

2,124

その他

8,185

4,871

小計

21,581

4,209

利息及び配当金の受取額

480

263

利息の支払額

△6,624

△5,563

法人税等の支払額

△6,056

△8,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,380

△9,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

92

－

有形固定資産の取得による支出

△15,724

△2,841

無形固定資産の取得による支出

△924

△3,575

投資有価証券の売却による収入

2,200

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,600

610

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,311

貸付金の回収による収入

190

120

定期積金の払戻による収入

50,326

196,004

定期積金の預入による支出

△114,800

△142,700

その他の支出

△195

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,235

46,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△55,000

長期借入金の返済による支出

△155,838

△124,937

長期借入れによる収入

164,000

100,000

株式の発行による収入

89,995

－

自己株式の取得による支出

△247

△98

その他

－

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,909

△80,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,054

△43,211

現金及び現金同等物の期首残高

293,310

323,365

現金及び現金同等物の期末残高

323,365

280,153