ｆｏｎｆｕｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△27,031

△21,063

減価償却費

17,732

12,946

のれん償却額

542

1,085

減損損失

5,293

5,723

訴訟関連損失

11,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,903

△5,528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

812

△138

開発契約評価引当金の増減額（△は減少）

1,250

－

長期未収入金の増減額(△は増加)

12,043

10,515

受取利息及び受取配当金

△555

△573

支払利息

7,252

6,658

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△300

固定資産除売却損益（△は益）

△19

150

売上債権の増減額（△は増加）

△19,184

19,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△727

851

前払費用の増減額（△は増加）

1,438

7,110

未収入金の増減額（△は増加）

506

317

仕入債務の増減額（△は減少）

24,400

△12,665

未払金の増減額（△は減少）

△7,224

△7,636

未払費用の増減額（△は減少）

△47

△228

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,251

△3,423

その他

4,057

8,185

小計

32,880

21,581

利息及び配当金の受取額

524

480

利息の支払額

△6,731

△6,624

訴訟関連損失の支払額

△5,000

－

法人税等の支払額

△1,133

△6,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,539

9,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

92

有形固定資産の取得による支出

△10,705

△15,724

無形固定資産の取得による支出

△5,443

△924

投資有価証券の売却による収入

221

2,200

投資有価証券の取得による支出

△1,900

－

子会社株式の取得による収入

4,269

－

敷金及び保証金の回収による収入

7,997

1,600

敷金及び保証金の差入による支出

△1,600

－

貸付金の回収による収入

3,120

190

定期積金の払戻による収入

1,200

50,326

定期積金の預入による支出

△7,500

△114,800

その他の支出

－

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,340

△77,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△92,840

△155,838

長期借入れによる収入

45,000

164,000

株式の発行による収入

－

89,995

自己株式の取得による支出

△239

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,079

97,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,880

30,054

現金及び現金同等物の期首残高

331,191

293,310

現金及び現金同等物の期末残高

293,310

323,365