ｆｏｎｆｕｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,370

△27,031

減価償却費

18,617

17,732

のれん償却額

－

542

減損損失

7,605

5,293

訴訟関連損失

－

11,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,948

△4,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,580

812

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△9,000

－

開発契約評価引当金の増減額（△は減少）

－

1,250

長期未収入金の増減額(△は増加)

19,060

12,043

受取利息及び受取配当金

△2,498

△555

支払利息

9,790

7,252

投資有価証券売却損益（△は益）

△149

△9

固定資産除売却損益（△は益）

305

△19

売上債権の増減額（△は増加）

22,953

△19,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135

△727

前払費用の増減額（△は増加）

△932

1,438

未収入金の増減額（△は増加）

△447

506

仕入債務の増減額（△は減少）

4,655

24,400

未払金の増減額（△は減少）

△14,161

△7,224

未払費用の増減額（△は減少）

△137

△47

未払消費税等の増減額（△は減少）

△819

6,251

その他

△2,224

4,057

小計

34,581

32,880

利息及び配当金の受取額

2,302

524

利息の支払額

△11,887

△6,731

訴訟関連損失の支払額

－

△5,000

法人税等の支払額

△1,301

△1,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,694

20,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,058

△10,705

無形固定資産の取得による支出

△9,836

△5,443

投資有価証券の売却による収入

150

221

投資有価証券の取得による支出

－

△1,900

子会社株式の取得による収入

－

4,269

敷金及び保証金の回収による収入

－

7,997

敷金及び保証金の差入による支出

△10,308

△1,600

貸付金の回収による収入

1,620

3,120

定期積金の払戻による収入

－

1,200

定期積金の預入による支出

△6,000

△7,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,433

△10,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入金の返済による支出

△148,640

△92,840

長期借入れによる収入

137,000

45,000

自己株式の取得による支出

△60

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,700

△48,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98,440

△37,880

現金及び現金同等物の期首残高

429,631

331,191

現金及び現金同等物の期末残高

331,191

293,310